«За гранью японских свечей. Новые методы японского графического анализа» книга Стива Нисона

В Японии есть пословица: «Хитрый ястреб всегда прячет когти». Более трех столетий самые «острые когти» японского анализа финансовых графиков были спрятаны от остального мира. Это знаменитые свечи (candlestick) – специальный термин для обозначения элемента технического анализа. Графики свечей старше всех других, включая столбиковые и пуктно-цифровые. Первые упоминания о свечах восходят к началу XVII века, когда появился первый в мире фьючерсный рынок риса в Японии.

Рисовые фьючерсы из средства обеспечения продажи урожая быстро стали предметом спекуляции, что и стало причиной разработки особых методов анализа рынка. Самым знаменитым трейдером и теоретиком Японского технического анализа считается Хомма, написавший первую книгу об анализе рисовых фьючерсов. Именно Хомма смог понять, что цена и стоимость риса есть разные величины и временами цену фьючерса определяет не фактическое количество имеющего риса и планируемый урожай, а эмоции трейдеров. Это характерно и в нынешних условиях на рынках акций, валют и прочих финансовых инструментов.

Впервые западный финансовый мир познакомился с методикой свечного анализа с выходом первой книги Стива Нисона «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков». До нее о таком эффективном способе анализа и прогнозирования знали немногие. Теперь свечные графики самые популярные среди аналитиков и трейдеров Форекс по всему миру и фактически стали стандартом, вытеснив все остальные.

«ЗА ГРАНЬЮ ЯПОНСКИХ СВЕЧЕЙ. Новые методы японского графического анализа» — проверенные способы анализа и прогнозирования на Форекс

Японские свечи рассчитываются на основании таких же данных, как и все другие, например, распространенные когда-то столбиковые графики. Это цены открытия и закрытия, максимумы и минимумы цены за определенный временной промежуток. Но в отличие от столбикового графика, который могут дать только торговые сигналы, свечи дают более подробную и объемную картину происходящего на рынке, а именно:

  1. Свечи наглядно демонстрируют текущее соотношения объемов спроса и предложения, и кто доминирует на рынке – «быки» или «медведи».
  2. Свечи показывают не только направление рыночного движения, а и его силу, что недоступно столбиковому графику.
  3. Подтверждение сигнала разворота на столбиковом графике требует длительного времени и не всегда возможно. В тоже время выявить признаки разворота рынка вполне реально по 2-3 свечам. Иногда для этого достаточно лишь одной свечи. В итоге время входа в рынок определяется более точно.

И это далеко не весь перечень причин, по которым интерес к свечам постоянно увеличивается. Свечные модели работают на любом временном масштабе: внутри дня, дневные, недельные и месячные промежутки.

3

«За гранью японских свечей. Новые методы японского графического анализа» выдержала несколько переизданий и исчерпывающе описывает все основные элементы свечного анализа:

  • Тело свечи. Японские аналитики считают, что огромную информационную значимость может иметь и одна свеча, а ее тело учитывает все факторы, влияющие на ценовое движение и дает мгновенную оценку соотношения сил продавцов и покупателей. Типы свечей описываются по мере уменьшения тела и отдельно свечи с маленьким («волчки») или отсутствующим («дожи») телом, которые являются важными сигналами разворота.
  • Тень свечи. Наряду с телом длина и положение тени является важным источником рыночной информации. Например, длинная тень на максимуме цены или в зоне сопротивления будет сильным знаком «медвежьего» разворота. Соответственно длинная нижняя тень на минимуме или линии поддержки сигнализирует о возможном усилении «быков».
  • Свечные модели. Наверное, самый важный по ценности информации раздел книги. Автор показывает как возможно глубоко и четко увидеть валютный рынок с помощью внешне простых и наглядных сочетаний (моделей) свечей. Трейдеры с опытом найдут усовершенствования известных моделей и новые торговые приемы. Модели описываются по возрастанию количества свечей. Это позволяет изучать материал постепенно, по мере возрастания их визуальной сложности, что особенно удобно начинающим трейдерам.

2

Особое внимание уделено анализу общей картины рынка. Свечи это инструмент, который работает только в сочетании с другими торговыми сигналами, и новички обычно пренебрегают этим, вдохновившись открывающимися возможностями свечей. Но стратегия всегда будет центральным вопросом любой торговли и «За гранью японских свечей» наглядно доказывает важность таких принципов, как правильное использование стоп-ордеров, оценки соотношения риска и прибыли, комбинирование свечных моделей с общей рыночной ситуацией.

Новые технические инструменты – графики новой цены и индекс разницы

Среди японских аналитиков популярно высказывание: «Рынок – это как перетягивать канат и главное не затупить на территорию противника. Когда равенство сил нарушается, одна из сторон проигрывает». Forex всегда работает также, и необходим постоянный контроль над соотношением «быков» и «медведей». Книга описывает новые для Западного читателя способы наблюдения за рынком. Это графики «ренко», «каги» и трехлинейного прорыва.

Первые упоминания о графике «каги» относятся к 1876 году, но до недавнего времени использовались в основном топ-менеджерами японских финансовых компаний. Они менее субъективны в интерпретации, чем свечные, и подчиняются строгим правилам. Если на свечном графике новая свеча появляется каждый временной промежуток (час, день, неделя) независимо от поведения цены, то на графиках трехлинейного прорыва, «ренко» и «каги» новые элементы появляются только при достижении нового максимума или минимума. Таким образом, полностью исключается фактор времени и анализируется только ценовое движение. Это позволяет:

  • Более четко определить область застоя, поддержки/сопротивления
  • Убрать незначительные ценовые колебания и увидеть общую тенденцию рынка
  • Упростить расчет времени открытия и закрытия позиций, что иногда затруднительно при использовании свечей
  • Можно анализировать рынки только по ценам закрытия

Подробно изложены наиболее известные стратегии торговли по графикам новой цены и настройку их чувствительности с помощью индекса разницы.

Книга рекомендуется к обязательному прочтению всеми трейдерами. И это не 1обсуждается – свечные графики это основы основ любого финансового рынка и без их правильного чтения и анализа приступать к торговле категорически запрещается.

Для ознакомительного прочтения скачать бесплатно «За гранью японских свечей. Новые методы японского графического анализа» ( англ. «BEYOND CANDLESTICKS. New Japanese Charting Techniques Revealed») в наиболее популярных электронных форматах можно по следующим ссылкам — PDF, DJVU, FB2, Epub. Также имеется версия для Android в формате *.apk и аудиокнига.

Автор:Дмитрий Кравец

Опубликовано:Сентябрь 23rd, 2014

Добавить комментарий