Какие временные интервалы лучше выбрать для торговли на Forex

Какие виды таймфреймов (временных интервалов) самые лучшие для трейдинга?

Так же как и трейдеры безиндикаторной торговли, прежде всего мы изучаем диаграммы и ценовые бары в каждом периоде времени, показывающем нам ‘поведение’ цены в течение этого определенного промежутка времени. Является ли это 1 часовой, 4-часовой или ежедневной диаграммой, каждый ценовой бар на диаграмме показывает ‘эмоцию’ и настроение цены в течение определенного промежутка времени, который она отражает. Например, на 1 часовой диаграмме, мы сможем увидеть эмоцию цены и настроение рынка за прошлый час, смотря на прошлый ценовой бар на этой диаграмме. Это говорит о том, что 1 часовая диаграмма или 4-часовая диаграмма отражает намного больше данных, эмоции и поведение рынка, чем 5-минутная диаграмма, вы согласны? Согласитесь ли вы, что ежедневная диаграмма предоставит нам еще больше данных для анализа, например подробные движения цены, чем 1-часовая диаграмма или 4-часовая диаграмма?

Сегодня, я собираюсь не только рассказать вам, какие лучше периоды времени выбирать для трейдинга, но также хочу объяснить, почему периоды времени влияют на сигналы, на основе которых вы ведете торговлю, рассказать о возможностях получения прибыли и риске потерь в торговле. Эти темы очень важны, однако их часто пропускают или игнорируют трейдеры внутридневной торговли и спекулянты. Я собираюсь привести вам некоторые доказательства, почему вы должны отнестись к этому материалу серьезно и исключить работу с короткими тайм-фреймами раз и навсегда.

Связь между временем и надежностью взаимоотношений.

Представьте, что рынок — это вид личных отношений между двумя людьми; чем дольше вы знаете кого-то, тем больше вы понимаете, можете ли вы доверять этому человеку, ведь так? Если кто-то показывает вам, что он надежный человек в течение долгого времени, тогда, вы будете доверять ему. Однако если человек часто лжет, вы будете доверять ему все меньше и меньше, но дело в том, что, пока вы тратите время на то, чтобы узнать человека, на самом деле вы не можете сделать вывод, какой перед вами человек, надежный или нет. Для более наглядного примера представьте, что вы встретили кого-то в первый раз, вам действительно может понравиться сразу этот человек как личность всего за 5 минут разговора с ним? Или на беседу потребуется целый день, чтобы более точно понять, что за личность перед вами? Чем дольше вы кого-то узнаете, тем лучше вы начинаете понимать, с кем имеете дело.

Это действительно очень схоже с торговлей; чем больше вы изучаете более долгие таймфреймы, такие как 4-часовые и ежедневные, тем лучше ‘ощущаете’, развитие рынка, потому что вы узнаете больше о нем, и вы видите “большую картину” намного легче, чем на краткосрочных таймфреймах. Более долгие таймфреймы предоставляют больше данных, потому что они показывают больше информации и охватывают больший период времени, чем короткие таймфреймы (интервалы времени). Если вы просто изучаете 5-минутные или 15-минутные диаграммы все время, вы пропускаете большую, более значительную картину рынка. Это можно ассоциировать с давним другом; вы можете быстро понять, как он будет реагировать в любой ситуации, тогда как с совершенно незнакомым человеком, которого вы знаете только 5 или 10 минут, это почти невозможно; и это, очевидно, потому что у вас было больше времени, чтобы узнать что-то о вашем друге.

Давайте посмотрим на график, где 5-минутная диаграмма действительно не может прояснить “полную картину” рынка. Ниже, мы видим 5-минутную диаграмму USDJPY, и на основе ее данных мы действительно не можем сказать, возросла ли общая тенденция ценовых изменений или упала, поскольку рынок динамичен и быстро изменяется совершенно непредсказуемо.

Теперь, давайте сравним ту 5-минутную диаграмму, расположенную выше, с диаграммой с ежедневными данными того же самого рынка; USDJPY. Из диаграммы ниже даже 6-летний может сказать, что полная цена растет вверх; в стадии реализации есть тенденция к повышению. Благодаря такому очевидному факту, что вы получаете больше информации о рынке, просто смотря на большее количество данных, вы можете узнать некоторые очень важные вещи о нем (например, рост тенденции), которые невозможно увидеть, просто смотря на 5-минутную диаграмму.

Другой пример: если вы будете путешествовать, и остановитесь в городе, в котором вы никогда не были прежде на одну неделю, и целую неделю будет лить дождь, будете ли вы говорить всем, что “в этом городе постоянно идет дождь”? Или вы согласились бы с тем, что вам действительно необходимо остаться в том городе дольше и понаблюдать за погодой некоторое время, чтобы сделать такой вывод? Большинство из нас согласятся, что действительно нужно больше времени для этого исследования, другими словами, неделя в году — это просто мимолетный звук. Вы не можете сделать метеорологическую карту города, основываясь на предположениях, пока вы не пронаблюдаете за погодой в течение более длительного периода времени. Точно так же, почти невозможно увидеть основное поведение рынка, рыночную инерцию, не проанализировав более высокие точки диаграммы для данной валютной пары, охватывающие определенный период времени. Более длительные периоды времени = больше данных = больше доказательств.

Почему короткие таймфреймы называют «шумом» (ложными колебаниями)

Просто сравнение 5-минутной диаграммы с 1 часовой диаграммой покажет вам, насколько больше ложных сигналов имеется на более коротких таймфреймах. Основная причина относительно того, почему у более коротких таймфреймов (я полагаю, это все, что ниже 1-часовой диаграммы — “краткосрочный период времени”) больше ложных сигналов, чем у более длительных таймфреймов, в том, что будет намного больше бессмысленных движений цены на 5-минутной диаграмме, чем на 1 часовой. Например, если вы просто смотрите на один ценовой бар на диаграмме 1 часа, вы не увидите все 5-минутные возрастающие движения, которые произошли за этот 1 часовой период, вместо этого вы видите общую картинку всех тех 5-минутных колебаний.

Из 5-минутного или 15-минутного сигнала на диаграмме вы получите много небольших хаотичных движений. Вы получите более направленное движение из сигнала 1 часа и еще больше из 4-часового сигнала и больше всего из сигнала ежедневной диаграммы. Вы можете ожидать больше движения от сигнала более долгого таймфрейма. В диаграмме ниже, мы видим некоторые движения цены на 5-минутной диаграмме EURUSD. Вы можете заметить, что было намного больше сигналов пин бара (сигналов разворота рынка), и что трейдеры, вероятнее всего проиграют, чем выиграют. Это четко демонстрирует тот факт что, существует больше сигналов на более коротких таймфреймах, больше сигналов не означает большее количество денег, фактически это обычно означает больше проигрывающих трейдеров и потерянных денег

Затем, давайте посмотрим на поведение цены, которое произошло на 1 часовой диаграмме EURUSD в то же самое время, как и на 5-минутной диаграмме выше. Первое, что вы должны немедленно заметить, это то, что было намного меньше убытка и намного больше прибыли. Это потому, что было меньше ложных сигналов на 1 часовой диаграмме, так как она отфильтровывает много “ненужного” на 5-минутной диаграмме.

Рыночный шум и ежедневные колебания

Рынки движутся в статистически средних диапазонах каждый день; это означает, что существуют средние колебания, в пределах которых рынок, вероятно, будет изменяться в определенный день. Эти средние диапазоны меняются в течение долгого времени, поскольку рынки становятся более или менее динамичными, но вы должны знать, как они влияют на вашу торговлю. Проблема этих средних диапазонов, о которой торговцы и спекулянты не знают, заключается в том, что, если вы торгуете во время краткосрочного таймфрейма, а затем выставляете стоп лосс, то шансы, что вы закроете позицию вовремя, довольно высоки, потому что вероятность минимизации убытков находится в пределах среднего статистического диапазона более длительного таймфрейма. Stop Loss (Стоп Лосс) – это ордер, предназначенный для минимизации убытков рыночного инвестора в случае движения курса финансового инструмента в убыточном направлении в маленький период времени),

Если вы торгуете во время долгих таймфреймов, и ваш стоп лосс находится за пределами среднесуточного диапазона рынка, вы, вероятно будете остановлены из-за случайного ежедневного суточного шума рынка. Вы должны знать, как стоп лоссы влияют на ваш успех или неудачу, так же как нужно знать, как периоды времени влияют на выставление стоп лосса.. Довольно очевидно, что, если ваш стоп лосс близок к текущей рыночной цене, поскольку она находится на более низких таймфреймах, рациональнее торговать на более высоких таймфреймах.

Короткие таймфреймы (интервалы вермени) требуют большего внимания.

Хотели бы вы проверять рынок каждые 5 минут или каждые 4 часа? Чем дольше таймфрейм, тем меньше вам нужно проверять рынки. Если вы такие же, как и большинство людей, у вас, вероятно, есть работа или учеба, занимающие большую часть времени, или возможно даже и то, и другое; у большинства людей просто нет времени, чтобы, весь день сидеть за компьютером, пытаясь торговать на Форекс, используя 5-минутную диаграмму. Это также очень напрягает, таким образом, действительно просто не имеет никакого смысла пытаться ‘получить’ деньги из рынка, применяя скальпирующий метод или внутридневную торговлю.

Я — огромный сторонник того, чтобы трейдеры‘ обращались ко мне’. Имеется ввиду, что я проверяю рынки два или три раза в день и ищу очевидные сигналы, прежде всего на ежедневных и 4-часовых диаграммах, и если ничто не соответствует моим критериям для начала торговли, я не торгую …, я иду и делаю что-то вместо этого. Я не размышляю над рынком весь день, надеясь на удачную торговлю, как делают многие начинающие ярые трейдеры. Я действительно не забочусь о том, нахожусь ли я на рынке в какой-либо данный день. Это то самое отношение и торговое мышление, в котором вы нуждаетесь, если вы хотите торговать без излишнего эмоционального пристрастия к рынку. Моя точка зрения очень проста: концентрация внимания на более долгих таймфреймах намного лучше для занятых профессионалов, а также для людей, которые не хотят испытывать стресс от того, что они приклеены к своим диаграммам в течение целого дня. Это также позволит вам использовать мой метод торговли, который является краеугольным камнем всей теории и стратегии трейдинга.

Короткие таймфреймы выявляют сверхторговлю

“Сверхторговля”, торговля в размере, выходящем за рамки имеющихся средств также известна, как торговля, когда нет никакого явного сигнала, или ведение “глупых” торгов или “азартная игра”, это та тема, которую я немного описывал в других статьях, поэтому я не буду сильно вдаваться в подробности сегодня. Однако я скажу, что торговля на коротких таймфреймах (промежутках времени), таких как 5-минутные и 15-минутные диаграммы, и т.д. является одной из самых главных причин, почему трейдеры торгуют слишком часто. Чем дольше вы сидите за компьютером, наблюдая за движением вашей 5-минутной диаграммы вверх или вниз, тем больше шансов у вас рационализировать причину пребывания на рынке.

Если вы сидите, уставившись на 5-минутную диаграмму весь день, вероятность того, что вы не получите прибыль от сделки чрезвычайно мала. Как существа разумные, мы боремся за самообладание и самодисциплину, особенно когда мы подвергаемся искушению, такому как торговля на коротких таймфреймах. Однако есть одна сфера, в которой нам везет, это то, что мы можем планировать заранее и избежать искушения в целом, если мы немного напряжем наш ум. Так же, как и отказ от покупки нездоровой пищи в супермаркете является самым легким способом отказаться от ее употребления, так и, если вы не будете вникать в диаграммы коротких таймфреймов (промежутков времени), будет для вас лучшим способом избежать искушения постоянного пребывания на рынке.

Изучайте, меняйтесь, растите…

Я, конечно же, не могу говорить за всех в торговом мире, но трейдеры, которые связываются со мной постоянно по вопросам выживания на рынке и увеличения своей прибыли, как правило, являются теми, кто торгует на более коротких тамфреймах. На основе этих экспериментов, которые я проделал с другими трейдерами за эти годы, можно сказать: ‘социальные данные’ свидетельствуют, что главная причина неудачи на рынке — торговля на коротких таймфреймах. Однако не верьте мне на слово, в прошлом году пришло более чем 15,000 электронных писем на наш почтовый ящик, и я могу с уверенностью сказать, что большинство выживающих на рынке трейдеров, которым я помог, пытались торговать на краткосрочных таймфреймах.

Таким образом, вы должны сделать что-то другое, … не будьте такими как массы терпящих неудачу трейдеров, которые постоянно торгуют на коротких таймфреймах. Имейте терпение, торгуйте только на более долгих таймфреймах (1 часовые, 4часовые, ежедневные таймфреймы — мои любимые), и увидите, что ваша торговля медленно, но уверенно улучшается.

Если вы хотите узнать больше о торговле на более долгих таймфреймах, и как они могут улучшить ваши торговые результаты, отфильтровывая хаотичный рыночный «шум» и позволить вам увидеть ‘полную картину’ рынка, посмотрите мой курс «Безиндикаторная торговля».