Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
Стратегии краткосрочной торговли, используемые не только внутридневными трейдерами, но и при средне- и долгосрочных сделках, всегда были одними из самых популярных на рынке Forex.
«Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» является одной из самых профессиональных и подробных работ по краткосрочным сделкам на фьючерсном и валютном рынке.
Авторитет автора не подвергается сомнению – один из самых успешных мировых трейдеров, неоднократный победитель «Кубка Роббинса», самого престижного трейдерского конкурса. Вильямсу удалось за год увеличить стартовый капитал более чем в сто раз (с 10.000$ до 1млн. 100 тыс. долларов) при работе с фьючерсом S&P 500 и бондами. Индикаторы Вильямса входят в стандартный набор самой популярной торговой платформы MetaTrader.
Автор подробно описывает основные методы и понятия краткосрочной торговли, публикует результаты тестирования своих успешных торговых систем, подробно рассматривает новые подходы к управлению рисками, которые позволили достичь впечатляющих результатов.
Размышления о биржевой торговле
Как утверждает Вильямс, успешная деятельность на рынке не означает одну-две прибыльные сделки. Любой трейдер может это сделать и это будет обычным везением. Профессионал проявляется в последовательности своих действий – не срываться после проигрыша, не считать себя умнее всех после одного выигрыша и обладать способностью напряженно работать каждый день. Кроме навыков необходим подробный план, которому нужно следовать до конца и помнить о важных моментах биржевой деятельности:
- Трейдеры с большими депозитами не открывают крупных сделок. Такие торговцы достаточно умны и проницательны для понимая того, что решение открыть сделку всегда содержит элемент случайности и не стоит рисковать всем ради желания получить все и сразу.
- Чтобы заработать тысячу нужно открыть сделку на тысячу. Почти всегда это приводит к разорению, поэтому лучше найти стратегию постепенного заработка и не зависеть от одной сделки.
- Работа на Форекс – занятие не для слабонервных. Вся жизнь на бирже похожа на «американские горки» между прибыльными и убыточными сделками. Если вы не можете справиться с собой и найти баланс между страхом и риском, то стоит выбрать более спокойное занятие.
- Отрабатывайте прибыли, а не убытки. Основополагающее правило финасовых рынков. Успешные трейдеры отыскивают прибыльные отрезки рынка и отрабатывают их по максимуму. Там где большинство откроет 3 сделки, профессионал откроет все семь. Не поддавайтесь панике, когда все идет хорошо.
Кроме этого в книге подробно рассмотрены вопросы преодоления такого распространенного среди трейдеров явления как «переторговля» («overtrading»), отход от собственной стратегии и отсутствие мани-менеджмента.
«Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»- торговые системы и основные правила
Торговые системы книги применимы к рынку фьючерсов, акций, валют и опционов. Среди них, можно выделить следующие:
- Стратегия “Oops!”, в которой учитываются гэпы на момент открытия нового торгового дня.
- «Фаворит Доу» с высокой вероятностью прибыли при торговле на американском рынке акций.
- «Следование ценовым изменениям» в основе которой лежит нахождение новых трехдневных максимумов/минимумов, используя скользящие средние.
Особое внимание уделено влиянию смежных рынков на используемый в торговле актив. На примере сочетания «индекс S&P 500 – 30 летние бонды – Золото(Gold)» Ларри показывает, каким образом возможно использование опережающих сигналов по одному активу для торговли на остальных (операционных).
Другим важным фактором, который Вильямс настойчиво рекомендует к использованию в торговле это цикличность любых ценовых изменений и зависимость удачных сделок от дня их открытия. На тестировании торговли фьючерсными контрактами демонстрируется, каким образом оптимальный выбор торгового дня (или сезона торговли) для открытия/закрытия позиций отражается на результатах. Каждый трейдер обязан точно определить свой торговый инструмент и дни для открытия длинных и коротких позиций.
Огромный практический опыт позволяет Ларри смотреть на рынок по-своему и трезво оценивать применимость многих известных стратегий и теорий в реальной торговле. Многие из его советов на первый взгляд выглядят странно и нелогично. Например, самое важное правило торговли формулируется так:
Я уверен, что моя сделка будет убыточной… совсем убыточной.
Это звучит странно для всех, кто подходит к торговле с позитивным настроем. Но «Долгосрочный секрет краткосрочной торговли» доказывает, что валютный рынок и оптимизм не всегда лучшее сочетание – можно с оптимизмом ждать ценового скачка или поворота тренда, который никогда не произойдет. Вильямс рекомендует убедить себя в том, что открываемая сделка вероятнее всего окажется убыточной и тщательно рассчитывайте стоп-ордера и момент выхода из рынка.
Еше несколько правил Ларри Вильямса:
- Для максимума прибыли необходимо время. Трейдер должен научиться держать прибыльные позиции как можно дольше.
- Лучшие периоды торговли это прорывы волатильности. Тренды появляются в моменты «взрыва ценовой активности» и лучшим индикатором этого является моментум.
- Все технические теории и стратегии трейдинга работают только в ближайшей перспективе. При долгосрочной торговле стратегии технического анализа стремительно теряют свою эффективность.
- Никогда не открывайте сделок, если четко не знаете, чем это может закончиться. Помните, что спекулятивная торговля это плохо, но плохая спекуляция это вообще катастрофа.
Читая книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли» (англ. «Long-TermSecretstoShort-TermTrading») необходимо помнить, что описываемые автором стратегии и методы были наиболее успешны и стабильны на момент написания книги (1999 год) и сейчас могут показать менее успешные результаты. Но основные принципы краткосрочной торговли безусловно остаются актуальны и вполне применимы сейчас.
Скачать бесплатно книгу только для ознакомительных целей можно по следующим ссылкам:
Аудиокнига и вариант для Android с расширением *.apk доступны в сети Интернет.
