Ларс Твид. «Психология финансов». Обзор книги и ссылки на скачивание.
Не только профессиональные трейдеры а все кто когда-либо читал статьи о финансовых рынках видел выражения «психология толпы», «массовый рыночный психоз» и тому подобное. Но немногие понимают, что психология толпы есть нечто большее, чем отдельная личность, умноженная на количество в толпе. Всегда было актуально понять, каким образом отдельные люди взаимодействуют между собой и как образуются обратные связи и массовое сознание. Как психологические явления связаны с экономикой?
Психология древний предмет – самой первой была работа «О памяти и воспоминании» великого Аристотеля, изданная в 350 году до нашей эры. Психология за все время своего становления и развития объяснила множество явлений человеческой природы и общества, но экономика долгое время оставалась вне поля ее зрения.
«Психология финансов» или как чувствовать рынок
Все инвесторы ищут активы с неоправданно заниженной стоимостью. После того как они куплены, остается только ждать, когда они поднимутся в цене и продать с прибылью. Но как формируется недооцененность и только ли экономические факторы лежат в ее основе? Любой профессионал вам скажет, что большую часть времени это так и есть, но иногда эти колебания не поддаются никакой четкой логике и их взаимосвязь с чем-либо трудно объяснима и вызвана непонятными причинами.
Эта книга как раз и посвящена поиску и анализу таких «непонятных причин» и постарается обосновать влияние психологии на движения цен. Автор постарался совместить два на первый взгляд несовместимых подхода к анализу финансовых рынков.
Первый из них разработан профессиональными трейдерами и носит название «технический анализ». Они подсознательно чувствовали, что вся финансовая торговля, включая валютный рынок, есть процесс с обратной связью и именно эти процесс создают то, что мы теперь называем трендами. Для исследования динамики движения рынка было разработано множество моделей и инструментов, например, всем известный японский свечной анализ которому уже более 300 лет и включающий в себя зачатки взгляда на рынок с точки зрения психологии. Технический анализ имеет наибольшее распространение среди трейдеров и это вполне объяснимо – в основе его лежит статистическая обработка исторических данных и поиск повторяющихся процессов и моделей. Поэтому все другие причины ценовых движений, кроме математических и статистических моделей, отвергаются. Но это не значит, что их нет, и все технические аналитики знают, как их методы работают, но не знают почему. А это не есть нормальная ситуация.
Другой полюс рыночных исследований представляют ученые: от психологов до физиков и даже астрологов. Их сила в научном подходе к вопросу, но большая часть литературы написана слишком сухим и сложным для понимая обычными людьми языком. Но основная мысль большинства исследователей в том, что рынок, такой как Форекс представляет собой случайную систему, движения в которой в основной массе беспорядочны и хаотичны и никакой стратегии недоступны. Но в тоже время практика торговли доказывает, что это не так и предсказывать движения финансовых инструментов все-таки возможна. И самая обоснованная научная теория не выдерживает сравнения с реальными результатами трейдеров. В результате стали появляться попытки объяснения явления предсказуемости такого рыночного хаоса. Появилось понятия «детерминированный хаос» имеющий обратную связь, но в реальной деятельности это также было малоприменимо.
Первым кто попытался совместить несовместимое был Билл Вильямс с собственной теорией «торгового хаоса». Он попытался приложить собственные наработки в изучении рыночного хаоса с помощью фрактальной геометрии к реальной торговле на Forex. И надо сказать это у него неплохо получилось. Его работы дали новый толчок изучению области психологии финансов, и теперь мы имеем новую и постоянно развивающуюся науку называемую экономическая психология. Ларс Твид является одним из ведущих специалистов этой области и его «Психология финансов» одна из немногих книг по экономической психологии изданных на русском языке.
Экономическая психология как инструмент трейдера
Хотя приоритет Вильямса в использовании психологических методов для анализа рынка и практического трейдинга признан всеми первые работы в области экономической психологии появились намного ранее. Впервые влияние психологии на экономику анализировалось в конце 19 века французским психологом Габриэлем Тарде. Затем исследования продолжили австрийские и американские психологи и наконец в 1981 году была создана стандартная модель экономической психологии:
- А. Восприятие людьми существующих экономических реалий.
- В. Соотносящиеся с поведением человека мнения и предпочтения
- С. Потребительские претензии и удовлетворения
- Уровень спроса/предложения товаров и услуг.
- Е. Удовлетворение требований товарами и услугами.
- Оправданные и неоправданные ожидания, изменяющие поведения потребителей.
- Влияние на восприятие экономической реальности стиля жизни и когнитивного стиля потребителя.
- Н. Ситуативные факторы, влияющие на экономику.
- Соотношения общего благосостояния, сферы потребления и экономического удовлетворения.
Кроме базовых знаний о психологии финансов трейдер найдет в «Психологии финансов» разбор с точки зрения поведения толпы типовых рыночных ситуаций таких как:
- Анализ рыночной ситуации
- Психология тренда. Продолжение и разворот.
- Перекупленность и перепроданность рынка.
- Что предпринять в решающий момент. Сигналы предупреждения разворота и что на самом деле происходит в этот момент.
- Тактика расчета времени сделки и потенциальных убытков
И в заключение книга предоставляет трейдеру уникальную информацию названную автором «Путь к разорению». Несмотря на грозное название это уникальный набор правил как действительно избежать потери торгового депозита. Пусть автор не нашел универсального рецепта «как сделать миллион» но что не следует делать описано ясно и понятно.
«Психология финансов» (англ. «The Psychology of Finance «) рекомендуется к 
прочтению не только новичкам, а и профессионалам Форекс несмотря на некоторую сложность восприятия информации из-за специфических терминов и понятий. Если базовых знаний о психологии недостаточно настоятельно рекомендуется восполнить пробелы и вернуться к прочтению. Профессия трейдера требует широкого кругозора, без которого достичь успеха невозможно. Знания психологических причин происходящих на рынке изменений дает несомненное преимущество перед «техниками» Форекс.
Скачать бесплатно и только для ознакомления можно по следующим Интернет-ссылкам и во всех популярных электронных форматах:
Мобильные пользователи могут прослушать аудиокнигу и прочесть *.apk версию для Android устройств.
