Стратегия торговли на Форекс без индикаторов: Price Action (движение цены)
Торговая стратегия Price Action (движение цены) – вводный курс
Price Action – движение по следам денег
Основы торговой стратегии Price Action
«Стратегия движения цены – в чём её суть?» – таким вопросом нередко задаются ищущие трейдеры. Получая в ответ нечто вроде «Price Action – это динамика цены во времени», новички остаются в недоумении. Подобное объяснение не даёт достаточного понимания того, что же это за стратегия и как её использовать. В настоящем учебном курсе будут даны графики для демонстрации сути стратегии и описан порядок её применения в процессе торгов.
Готовы? Тогда приступим.
Начнём с азов. На первом графике можно видеть основную терминологию торговли по движению цены:
График 1
Примечания: Термин «свеча» используют при отображении динамики торгов на свечных графиках (или графиках японских свечей). Понятия «свеча» и «бар» временами взаимно заменяют друг друга. График баров представляет собой форму диаграммы, которая использует не свечи, а простые бары (бар – линия на графике с указанием цены), отражающие ту же информацию, что и свечи, но в менее художественной форме. Для желающих больше узнать о свечных графиках, есть занятие на эту тему.
Восходящий бар (up bar): Восходящим, или «бычьим» называют бар с более высоким максимумом цены (high) и более высоким минимумом (low), чем у предшествующего бара. Восходящие бары, обозначенные выше, расположены в растущем тренде. Обычно на восходящем баре цена закрытия выше, чем открытия. Но иногда можно наблюдать уровень цены в момент закрытия ниже, чем при открытии, и всё же это будет восходящий бар, как в случае с чёрным баром на отмеченном в графике примере. Такое может случаться при агрессивных трендах, один из которых мы наблюдаем в данной ситуации. Видно, что максимум и минимум чёрного бара выше, чем эти же значения у предыдущего бара. При восходящем тренде уверенную позицию занимают покупатели, или «быки».
Нисходящий бар (down bar): Нисходящий, или «медвежий» бар характеризуется более низкими максимальными и минимальными значениями, чем у предыдущего. Обратите внимание на приведенном выше примере, насколько в отмеченном нисходящем баре цена закрытия ниже, чем при открытии. Это типично для большинства нисходящих баров, хотя и не обязательно, как мы уже увидели, обсуждая восходящий бар. При нисходящем баре сила на стороне продавцов, или «медведей».
Внутренний бар (inside bar): Иногда называемый также баром узкого диапазона, внутренний бар определяется тем, что его наивысшая точка ниже максимума, а самая низкая – выше минимума предшествующего бара. Некоторые трейдеры не считают внутренним бар, имеющий верхний либо нижний пределы, равные аналогичным значениям предыдущего бара, другие – считают. Обычно внутренние бары отражают неуверенность рынка. Как и на любом баре, неопределённость проявляется тем сильнее, чем ближе цены открытия и закрытия. Ни покупатели, ни продавцы в этой ситуации не могут ощущать себя достаточно уверенно.
Внешний бар (outside bar): Внешний бар ещё носит названия «материнский», «охватывающий», или «бар широкого диапазона». Его максимум выше, а минимум – ниже, чем у предыдущего или последующего бара. Таким образом, внешний бар как бы охватывает соседний бар. Учитывая, что закрытие на нашем примере было существенно выше, чем открытие, делаем вывод, что тренд благоволит покупателям.
Если цена открытия находится в нижней трети/четверти бара, а закрытие – в верхней трети/четверти, это называют бычьим охватыванием, сила на стороне покупателей. Медвежье охватывание выглядит обратным образом – открытие расположено в верхней трети/четверти бара, а закрытие – в нижней трети/четверти, ситуация под контролем продавцов.
Для описания этого бара используется и другое определение – особенно при свечном графике – что не максимум и минимум, а открытие и закрытие должны охватывать аналогичные значения предыдущего бара. По большому счету, согласно такому определению не требуется иметь более высокий максимум и меньший минимум, чтобы называться охватывающим баром. Вероятно, первое определение связано с использованием графика баров, на котором сложнее заметить открытие и закрытие.
В чём проявляются сигналы торговли на основе движения цены?
По мере того, как функционируют рынки, они оставляют за собой то, что я называю «отпечатком» – след движения цены, который может указать нужное направление. Такие подсказки известны как сигналы, паттерны, сетапы или стратегии торговли по движению цены.
То, что мы ищем – это сигналы, дающие «добро» на вхождение в рынок. Совсем скоро вы увидите, как объединить движение цены и слияние в рынке для многообещающего старта. А пока давайте сфокусируемся на триггерах вхождения при отдельно взятом движении цен.
На следующем графике видно примеры одной из моих излюбленных стратегий – разворотного сетапа «пин-бар». Заметьте, мы включили в график и неудачный (ложный) пин-бар сетап, чтобы показать, что не каждый сетап успешно срабатывает, как и в реальной торговле:
График 2
Торговля на основе движения цены со слиянием
Слияние: Зона в рынке, где два и более уровня пересекаются друг с другом, формируя «горячую точку» – это место слияния. Согласно словарю «слияние» значит собрание вместе людей или предметов, соединение. Поэтому, когда мы ищем зоны слияния в рынке, мы присматриваем места, через которые проходят два или более уровня или аналитических инструмента.
На графике ниже можно видеть пример того, как торговать по движению цены со слиянием. Уровень слияния или точка в рынке – это то, что придаёт вес торговому сетапу. К примеру, на расположенном ниже графике пин-бар демонстрирует отскок от хорошо заметного уровня горизонтального сопротивления рынка, также как и от динамического сопротивления между 8 и 21 днем EMA (красная и синяя линии). Exponential Moving Average (EMA) – экспоненциальная скользящая средняя – скользящая средняя, рассчитанная по рекуррентной формуле специального вида, где используются данные о ценах за весь период наблюдения. Ещё один фактор слияния на графике – это сама по себе нисходящая тенденция. Если у вас есть сетап движения цены, который соответствует тренду, как пин-бар на графике ниже, это также рассматривается как точка слияния. Таким образом, на графике наблюдаем три фактора слияния, которые подтверждают и усиливают возможность для кратчайшего вхождения от пин-бара:
- нисходящий тренд;
- отскок от линии горизонтального сопротивления;
- отскок от линии динамического сопротивления.
График 3
Как использовать движение цены для определения рыночного тренда
На следующем графике показаны максимумы и минимумы колебаний (свинги), отмеченные как на повышательных, так и на понижательных трендах. Цена на данном таймфрейме находится в растущем тренде, если она образует всё более высокие, возрастающие максимумы (HH, higher high) и возрастающие минимумы (HL, higher low). Нисходящий тренд можно узнать по всё более низким, снижающимся максимумам (LH, lower high) и снижающимся минимумам (LL, lower low). Если же цена показывает нечто другое, то находится она в паттерне консолидации – это может быть диапазон, вымпел, треугольник, прямоугольник и т.д.
График 4
Считается, что тренд стоит на месте, пока цена не образует HH и HL в растущем тренде или LH и LL в нисходящем тренде. После того, как тренд пробит, обычно следует период консолидации, его легче обнаружить на меньших таймфреймах. Попрактиковавшись, вы сможете это замечать, даже не глядя на меньшие временные интервалы.
Ситуацию, когда цена находится в узком паттерне консолидации (с малой амплитудой колебания), принято обозначать неустойчивым («chop»), или «горизонтальным движением цены». Изменение в более широком паттерне консолидации называют «торговым диапазоном» без выраженного характера тренда и разворотных (свинговых) максимумов и минимумов. На расположенном ниже графике можно увидеть примеры вначале более узкой зоны консолидации, или нестабильного («choppy») движения цены, а затем более широкой области консолидации, которую ещё называют «торговым диапазоном»:
График 5
Использование движения цены с целью торговать анализ тенденций и консолидаций рынка
«Торговать тренды» – это довольно общая фраза, часто вызывающая недоумение начинающих трейдеров, которые ещё не отыскали эффективную стратегию торговли, основанной на трендах. Способ, которым я торгую тренды – просто искать одну из моих многообещающих стратегий движения цены, образованную динамикой дневного графика, лучше всего уровень слияния на этом тренде. Торговлю в консолидированном рынке лучше всего проводить тогда, когда рынок находится в ценовом канале, причём, лучше в более широкой фазе консолидации, чем на этапе узкоамплитудного колебания. В плотной консолидации тоже можно торговать, но для этого требуется использовать графики меньших таймфреймов. Лучше этим заниматься после того, как наберётесь опыта в торговле на дневных графиках.
Следующий график являет собой отличный образец торговли по движению цены на базе трендов, а также на рынке с торговым диапазоном:
График 6
И в заключение…
Теперь вы должны уже иметь более-менее сносное понимание азов торговли по движению цены. Единственное, чего я не коснулся в этой статье, это таймфрейм – временной интервал, с которого следует начинать обучение торговли. Все графики в этом занятии были построены на дневном таймфрейме, и крайне важно вначале обучиться торговле именно на дневных графиках перед тем, как перейти к более малым масштабам времени. Причина проста – дневной график даёт наиболее ясное и точное видение рыночного движения цены, и чем меньший таймфрейм вы выбрали, тем больше там хаотичных рыночных «шумов». Точно так же, как вам требуется надежный фундамент для постройки здания, вам необходимо прочное основание, чтобы стать успешным трейдером. Обучение торговле именно на дневных графиках до перехода к меньшим временным интервалам поможет создать подобную базу. Если вы желаете расширить свои знания о стратегиях, представленных на этом занятии, ознакомьтесь с моим курсом торговли по движению цены.
