Использование тренда при торговле на Forex — полная и подробная инструкция

Торгуем тренд. Полное руководство.

Всем известная поговорка «Тренд — ваш друг» звучит очень бодро, но на самом деле не несет в себе никакой конкретной информации не только как торговать тренд, но и даже — как его идентифицировать. В этой лекции я собираюсь дать вам актуальную информацию о том, как вести торговлю по тренду, и применить ее вы сможете немедленно.

Данная лекция вся будет посвящена трендовой торговле согласно стратегии прайс экшн, расскажет вам, как определить тренд, и какую пользу от него можно получить. Я хочу привлечь ваше пристальное внимание к данной статье, потому что впоследствии вы всегда сможете к ней возвращаться, если у вас будут возникать практические вопросы по определению тренда и торговле по тренду. И учтите, что в дальнейшем, если вы напишите мне письмо с вопросами о тренде, я, прежде всего, буду отправлять вас к изучению этого материала.

Итак, начинаем…

Первый шаг: учимся определять тренд … только чистый график

Вы все уже, безусловно, знаете, что имеется огромное множество всевозможных индикаторов, которые вы можете подключить к своему торговому графику, чтобы они как бы «помогали» вам определять тренд и «облегчили» вам торговлю по тренду. Каждый из трейдеров тратит массу времени, а иногда, и денег, на индикаторы для трендовых торговых систем, но в конечном итоге индикаторы только активно запутывают их, что делает процесс идентификации тренда гораздо сложнее, чем он должен быть. Как вы уже знаете, я лично всегда был глубоко убежден в эффективности визуального наблюдения движения цены на чистом графике. Именно такой метод наблюдения рынка, двигаясь графически слева направо, дает нам самый простой и надежный способ правильного определения тренда и позволяет с высокой вероятностью найти на этом тренде точки входа.

Перед тем как продолжить, позволю себе сделать следующее замечание: рыночный тренд сам по себе — это не стратегия, а всего лишь дополнительный фактор анализа, который увеличивает вероятность успешного входа. Необоснованное открытие сделок по тренду не означает торговую стратегию. При движении цены вверх-вниз последовательные точки разворота (swing point) становятся теми именно теми ориентирами, которые нужно применять в процессе определения рыночного тренда.

Простым (и самым надежным!) методом является поиск последовательности более высоких максимумов и более высоких минимумов для определения растущего тренда или, наоборот, для определения тренда нисходящего — последовательности более низких максимумов и более низких минимумов. Проводим обычное визуальное наблюдение естественного рыночного движения цен, никаких крутых торговых суперсистем или «магических секретов».

Я вам предлагаю взглянуть на следующую простую диаграмму, на которой показана простая идея поиска множества опорных точек (слева направо): для восходящего тренда — каждый следующий максимум (НН) и каждый следующий минимум (HL) выше предыдущего; для нисходящего тренда, соответственно, каждый очередной минимум (LL) и каждый очередной максимум (LH) расположены ниже предшествующего. Цветными кругами выделены точки, которые мы считаем разворотными (swing point).

Итак, первым шагом для идентификации тренда будет наличие на рынке множества локальных экстремумов с определенным направлением вверх или вниз. Если паттерн HH-HL или LH-LL визуально не виден, а вместо этого наблюдается боковое движение без четкого направления, значит, цена не определилась с направлением движения и рынок находится во флэте в рамках ограниченного торгового диапазона.

Обратите внимание: вы не обязаны все время задумываться о том, находится ли рынок в тренде. Часто трейдеры превращают процесс определения трендового рынка в постоянную сложнейшую операцию. Но если проявить здравый смысл и должное терпение, можно убедиться, что тренды в большинстве случаев внешне очевидны при анализе чистого ценового графика. Убедитесь в том, что вы правильно нашли разворотные точки на торговом график, сконцентрируйте на них все ваше внимание и определяйте паттерн HH-HL или LH-LL по методике, описанной выше.

Рынок в тренде — общие характеристики

Трендовые рынки характеризуются активными направленными движениями, которые чередуются с интервалами консолидации или некоторого хода (отката) в противоположном направлении перед следующим этапом движения по тренду. Вы наблюдаете такое ступенчатое движение практически на любом тренде, который можете идентифицировать на торговом графике.

Наверное, многие трейдеры бывали в такой ситуации, когда им удавалось заработать некоторую сумму денег на периоде устойчивого тренда. Но если они продолжают торговлю после того, как рынок берет паузу и консолидируется, то они терпят убытки и теряют все завоеванное в периоды агрессивного движения рынка.

Для того чтобы избежать ситуации «переторговывания», когда рынок успокаивается, и получить больше шансов для прибыльных торгов по направлению тренда, вам нужно научиться правильно и вовремя определять разные его участки. Вот пример того, о чем было сказано:

На рисунке видно, что рынок идет в направлении тренда рывками, с передышками перед каждым следующим шагом. Понятно, что не все схемы тренда абсолютно похожи, но показанная на рисунке картина стандартна: чаще всего видны периодические сильные направленные движения, после чего образуется ограниченная консолидация или откат в обратном направлении.

Именно откаты дают вам возможность для наилучшего входа с максимальной вероятностью торговли по тренду. По статистике, перед возобновлением трендового движения рынок откатывается до уровня предыдущей точки разворота. Для восходящего тренда эти разворотные точки формируют уровни поддержки, а для нисходящего тренда обеспечивают сопротивление.

Давайте опять взглянем на первый рисунок данной статьи, чтобы напомнить себе о предмете разговора, а также посмотрим на последний график, но на нем уже определим уровни поддержки. Появляются уровни поддержки как раз в тот момент, когда рынок начинает откатываться вниз в составе структуры более широкого растущего тренда. Обращаю ваше внимание именно на «пошаговость» возникновения точек разворота в основном восходящем тренде. Так как цена откатывает к этим «ступенькам» уровней поддержки, мы должны искать сигналы прайс экшн, сформированные возле этих уровней, чтобы успеть включиться в тренд:

Обратите внимание: такой же метод используется в нисходящем тренде, только в нем ищем сигналы прайс экшн вблизи уровней сопротивления, а не поддержки.

Как уже отмечалось ранее, трендовый рынок имеет сильную тенденцию к движению в одном направлении, потом замедляется, после чего или консолидируется в узком диапазоне (флэт), или откатывает вверх или вниз, в зависимости от доминирующей тенденции. Трейдеру нужно сосредоточить свое «снайперское» внимание в поиске сигналов прайс экшн на уровнях разворотных точек именно в периоды консолидаций или откатов.

Торговля с учетом силы тренда

Основная задача трейдера стратегии прайс экшн — найти очевидную точку входа, которая сформируется после отката рынка к сильному рыночному ценовому уровню. Это может быть цена точки разворота, который мы обсудили выше, математические уровни скользящих средних, или уровни поддержки и сопротивления, обусловленные иными рыночными факторами. Нужно всегда искать возможность для открытия сделки в оптимальных, с точки зрения анализа истории, ценовых точках на рынке.

То есть на восходящем тренде нужно искать «сильные» ценовые точки на уровне поддержки, потому что именно на этом уровне рыночная цена рассматривается как благоприятная для быков, и, следовательно, быки будут входит в покупки на этом уровне и толкать цену вверх. Напротив, в нисходящем тренде, «сильные» точки будут расположены вблизи линии сопротивления, ведь цена откатывается вверх в рамках движения в общей структуре падающего тренда, и возникает хорошая возможность открыть продажи от сопротивления.

Методику торговли на откатах к зонам сильных ценовых уровней можно назвать «торговлей от линии среднего» или от «средней» цены, так как линии скользящих средних активно используются для определения «сильных» ценовых точек и выступают динамическими поддержками и сопротивлениями. Я не использую скользящие средние постоянно, но при необходимости применяю ЕМА8 и ЕМА21 для того, чтобы увидеть общую картину, определить сильные уровни и точки разворота. Например, линия ЕМА21, как правило, соответствует точкам разворота на трендовом рынке, а значит, поскольку совпадает несколько торговых факторов, это можно считать оптимальным точкой для входа в сделку. Кроме того, если вы дополнительно наблюдаете сигнал прайс экшн в этой точке, то можете быть уверены, что с высокой долей вероятности рынок находится в удобной позиции для торгов. Например, как в этой ситуации:

Обратите внимание: применяем скользящие средние только для получения информации об общей рыночной картине, но никогда не используем их в качестве фактических торговых сигналов (как в торговых системах «пересечения скользящих»). Это только подсказка, чтобы четко увидеть динамическую поддержку или сопротивление и, возможно,  учесть этот фактор для правильного определения тренда.

Но ваше основное внимание вы должны уделить процессу визуального наблюдения ценового движения и уровней без использования ЕМА или каких-либо иных индикаторов.

Не позволяйте себе попадать в ловушки «пробоя» — многие начинающие трейдеры надолго застряли в опасных попытках торговли на пробоях рынка. Эта стратегия не имеет перспективы для успешной долгосрочной торговли, потому что «серьезные парни» — крупные рыночные игроки всегда видят попытки мелких трейдеров совершать сделки на пробоях и активно работают против них.

Вместо этого нужно пытаться входить в рынок как можно ближе к ключевым ценовым уровням, точкам разворота, линиям скользящих средних, с обязательным подтверждением сигналов по системе прайс экшн.

Как трейдеры, использующие систему прайс экшн на рыночных откатах, мы должны купить или продать в оптимальной точке, а это значит — выждать неизбежное противоположное движение, и открывать сделку, только если сформируется очевидный сигнал для торгов в направлении тренда.

Тренды на Форекс и на иных рынках

Кратко хочу отметить следующий аспект торговли за трендом. Идея заключается в том, что тренды на Форексе серьезно отличаются от других рынков, особенно рынка акций.

Четко выраженные бычьи и медвежьи тренды на Форексе, как правило, резкие и сильные, в то время как на других рынках, например, фондовом, в основном имеем стабильное медленное ценовое движение на бычьем рынке, с низкой волатильностью. В то же время движения нисходящего тренда на фондовых рынках, наоборот, быстрые и очень волатильные.

Тренды Форекс имеют в среднем одинаковую волатильность и скорость независимо от направления. Причина такого более сбалансированного движения как раз в том, что происходит покупка-продажа одна валюты против другой. А это значит, что на Форекс вы можете успешно использовать одинаковую торговую стратегию и один и тот же торговый план к восходящему и нисходящему тренду.

На приведенном ниже примере дневного графика EURAUD видно, что на этом рынке разнонаправленные тренды могут идти последовательно. И, обратите внимание, волатильность и скорость в этих трендах практически одинакова:

Фондовый рынок заставляет трейдера постоянно корректировать свою торговую стратегию при изменении направления рынка, а на Форексе динамика валютной пары в основном одинакова, независимо от того, в какой торговой позиции вы находитесь — в покупках или в продажах. Это, конечно, не значит, что на Форекс волатильность не меняется, просто для динамики средней волатильности и скорости направление цены особого значения не имеет.

Заключительные заметки о трендовой торговле

Пользуйтесь трендом, когда он формируется. Нет никакой конкретной информации о длительности трендов, никто не знает, на протяжении какого периода они будут продолжаться, а значит, нужно стремиться взять от них максимум прибыли, как только они появляются. По статистике рынок идет в тренде только от 25% до 35% рыночного времени, в остальное время на рынках присутствует консолидация и боковик.

Основная хитрость как раз и состоит в том, чтобы научиться правильно определять тренд в самом начале его зарождения, и тогда можно получить от него максимальную отдачу.

Торговля против тренда. На практике, трендовая торговля в лучшем случае составляет не более 70% от ваших сделок, а значит, примерно 30% из них могут быть сделки против тренда, или даже сделки в период флэта. Конечно, для вас необходимо освоить торговлю по направлению ближайшего тренда, прежде чем пытаться торговать против него, так как трендовая торговля имеет гораздо большую вероятность успеха. К сожалению, рынки постоянно в тренде не находятся и в периодах между трендами, когда рынок идет во флэте, начинающие трейдеры получают наибольший убыток. Эти потери — результат отсутствия самодисциплины и выдержки, что не позволяет трейдеру дождаться появления наиболее выгодных сетапов, с высокой вероятностью прибыли, а также неумения читать движение цены, чтобы определить наличие или отсутствие тренда. В заключение еще раз хочу отметить, что торговля по тренду является наиболее «простым» и понятным методом заработка на рынке Форекс.

Я буду надеяться, что данный урок поможет вам получить представление о том, как определять факт трендового рынка и как вести торговлю по тренду.

Помните, на рынке не существует торгового «Святого Грааля», в том числе и для трендовой торговли, но если вы в чем-то сомневаетесь, то лучшее, что вы можете предпринять, это психологически расслабиться и потратить некоторое время, чтобы просто визуально понаблюдать несколько последних торговых недель на чистом графике… без индикаторов. И тогда к вам придет понимание простой формулы:

Прибыльная сделка = тренд + ценовой уровень + сигнал прайс экшн .